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【兴证战微—基金持仓】重仓股集儿子合度提升

时间:2019-07-01 09:55 来源:原创 作者:locoy 阅读:

  原题目:【兴证战微—基金持仓】重仓股集儿子合度提升, 创业板超配比例又次回落到6%下方 ——2018Q3己触动股票型基金资产配备剖析

  文字要点

  ★基金尽规模叁季度持续上升,但股票资产规模占比持续下投降

  ——2018Q3整顿个基金资产尽值从2018Q2的13.33万亿上升到13.7万亿元,股票型、混合型基金资产净值较上壹季度区别下投降5.31%、上升2.92%。

  ——剔摒除QDII类、商品型和REITs叁类基金后,整顿个基金持拥局部股票资产市值较二季度下投降6.8%到1.60万亿,占资产尽值的比重从2018Q2的13.14%投降到2018Q3的11.84%,就续第6个季度下投降;占整顿个A股尽市值和流动畅通市值的比例区别为3.01%、4.07%,较2018Q2区别下投降了0.12、0.23个佰分点。

  ★己触动股票型基金仓位拥有所上升,普畅通股票型基金仓位上升较多

  ——2018Q3己触动股票型基金资产尽值规模为8827.08亿,环比下投降8.00%。股票仓位从80.74%上升到81.50%。普畅通股票型基金仓位由83.28%上升到85.11%,仓位85%-90%的普畅通股票型基金在资产尽值的规模上占比较2018Q2上升了9个佰分点。偏股混合型基金仓位由79.87%上升到80.36%,仓位在75%-85%的偏股混合型基金在资产尽值的规模上占比较2018Q2上升了4个佰分点。

  ★2018Q3己触动股票型基金的重仓股配备特点:集儿子合度又次上升,消费超配比例回落,创业板超配比例又次回落到6%下方。

  ——己触动股票型基金的前什父亲重仓股,区别是中国装置然、贵州茅台、招商银行、格力电器、长春天高新、五粮液、中国太保、保利地产、伊利股份、分群传媒。

  ——集儿子合度又度上升。己触动型基金的重仓股共掩饰了879条股票,较2018Q2的891条股票数又增添以了12条,重仓股中,前什父亲持仓股市值占所拥有重仓股的市值比重从2018Q2的20.0%上升到22.1%,占整顿个持股市值比重也上升到11.81%。

  ——主板父亲幅加以仓,中小创均拥有减仓。2018Q3,中小板、创业板超配比例区别为6.47%、5.83%,环比区别减仓1.99、1.21个佰分点。创业板超配程度又次回落到6%以下。己触动型基金低配主板的比例由-15.50%进壹步收缩小到-12.30%,加以仓3.2个佰分点。

  ——2018Q3己触动股票型基金的重仓股超配至多的行业区别是食品饮料、医药、家电、计算机、电儿子元器件等,超配比例区别为7.86%、7.64%、3.52%、2.75%、1.98%。在超配至多的5个行业中,计算机、食品饮料的超配比例邑较2018Q2提升。就中食品饮料的超配比例接近2017年的高点,计算机的超配比例就续3个季度提升。医药、家电的超配比例在到臻阶段高点后均拥有较父亲幅度的回落。电儿子固然超配比例依然在前五,但曾经是就续第4个季度超配比例不才投降,以后的超配比例曾经投降到2016年处的程度左近。

(责任编辑:admin)

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